BĐS Thái Bình lãi ròng hơn 45 tỷ đồng bán niên 2024, nợ gấp 3,6 vốn chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình (BĐS Thái Bình) công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính kỳ báo cáo bán niên 2024.

Theo đó, trong nửa đầu đầu năm 2024, BĐS Thái Bình báo lãi ròng gần 45,2 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 839,5 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu nhờ vậy cũng cải thiện từ 3,85 lần về 3,6 lần; tương ứng nợ phải trả của BĐS Thái Bình tính đến cuối quý II/2024 hơn 3.022 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 252 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp đến từ lô trái phiếu THAIBINH.BOND.2019. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 26/12/2023, có giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Ban đầu, lô THAIBINH.BOND.2019 có kỳ hạn 48 tháng, tuy nhiên sau đó đã được gia hạn lên 72 tháng; ngày đáo hạn dự kiến là 26/12/2025.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này gồm: Toàn bộ quyền khai thác, kinh doanh quyền sử dụng đất đã hình thành/chưa hình thành của dự án Hòa Thắng và dự án Thư Minh Nguyễn; toàn bộ quyền khai thác, kinh doanh quyền sử dụng đất đã hình thành, hình thành trong tương lai của Dự án Rừng Mũi Né; toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại Hòa Thắng và Thu Minh Nguyễn. Tỷ lệ đầu tư tối đa/giá trị tài sản bảo đảm cổ phần là 90%.

Ngoài ra, lô trái phiếu THAIBINH.BOND.2019 còn được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Nova.

Về BĐS Thái Bình, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2016, vốn điều lệ 150 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập: Lê Thị Mỹ (25%); Diệp Văn Phát (40%); Diệp Hữu Tinh (25%); Diệp Thị Kim Mai (5%) và Diệp Thị Kim Xuân (5%). Ông Diệp Văn Phát là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Bùi Đạt Chương- em trai ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Nova Group), từng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của BĐS Thái Bình.

Sau nhiều thay đổi, tính đến tháng 8/2018, vốn điều lệ doanh nghiệp là 750 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2024), ông Trần Ngọc Đại (SN 1975) là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của BĐS Thái Bình.

PV