Bkav Pro của CEO Nguyễn Tử Quảng báo lãi giảm phân nửa, lô trái phiếu 169 tỷ đồng sắp đáo hạn

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.

Cụ thể, năm 2023, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023. 

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 1,55 lần năm 2022 xuống 1,42 lần năm 2023, tương ứng với 316,2 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối năm 2023 vào khoảng 169,2 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bkav Pro đang lưu hành duy nhất mã trái phiếu BKPCB2124001, phát hành ngày 26/5/2021, đáo hạn ngày 26/5/2024.

Giá trị phát hành lô trái phiếu này là 170 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Tài sản đảm bảo để phát hành lô trái phiếu này gồm: 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của VNDirect ghi nhận khoản phải thu khó đòi 31,5 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Phần mềm Diệt virus Bkav. Đến thời điểm cuối năm 2023, VNDirect đã phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản nợ này.