Chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina muốn vay công ty mẹ 300 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC – mã: VCR, sàn UPCoM) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt khoản vay tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã: VCG).

Theo đó, Vinaconex ITC sẽ vay Vinaconex tối đa 300 tỷ đồng với thời hạn 12 tháng kể từ ngày giải ngân, lãi suất cho vay phù hợp với lãi suất cho vay trên thị trường. Mục đích vay vốn nhằm thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, Hải Phòng, được đảm bảo bằng "nguồn thu từ việc kinh doanh, bán hàng" tại dự án này.

VCR là công ty con do Vinaconex nắm 51% vốn (tính đến ngày 30/9/2024). Vinaconex ITC được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (tên thương mại Cát Bà Amatina), có tổng diện tích 172,37 ha, tổng mức đầu tư 10.942 tỷ đồng.

Theo công bố hồi tháng 4/2024, Vinaconex ITC đã hoàn thành thủ tục xin giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và xin cấp phép xây dựng; hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 81 căn liền kề, biệt thự song lập thuộc phân khu A3, A4 và 184 căn liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập thuộc phân khu B1, B3; hoàn thành thủ tục xin đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai 51 biệt thự song lập phân khu A3, A4; hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành cơ bản việc xây thô 51 căn biệt thự song lập (SL01, SL02, SL3, SL4) tại khu A3, A4; chuẩn bị mặt bằng để xây dựng phân khu CT02 và một số hạng mục như san nền, hệ thống cấp thoát nước,…

Liên quan đến hoạt động huy động vốn của VCR, giữa tháng 10/2024, HĐQT Vinaconex ITC phê duyệt khoản vay 2.800 tỷ đồng tại VPBank, thời hạn từ ngày giải ngân đến hết ngày 31/12/2027. Khoản vay được đảm bảo bằng "các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty".

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Vinaconex ITC không ghi nhận doanh thu, trong khi phi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 15,8 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ sau thuế 15,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của VCR đạt 5.172 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm 91% cơ cấu tài sản của VCR là 4.706 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, hạch toán vào chi phí xây dựng dở dang của dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 98% so với đầu năm về còn 436,7 triệu đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 111% lên 255 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vinaconex ITC đạt 3.583 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm.

Trong đó, nợ vay tài chính còn 1.500 tỷ đồng, bao gồm 355 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.145 tỷ đồng vay dài hạn, toàn bộ đều là vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, VCR có 1.016 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, bao gồm 991 tỷ đồng phải trả văn phòng Tổng Công ty Vinaconex (tăng 125%).

Hà Ly