Chủ đầu tư Dự án Đồi Rồng đã thanh toán bao nhiêu gốc, lãi trái phiếu trong năm 2023?

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023 của CTCP Đầu tư và du lịch Vạn Hương.

Theo đó, năm 2023, Vạn Hương đã thanh toán tổng cộng 1.660,6 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu. Trong đó, mua lại trước hạn 47,5 tỷ đồng giá trị đang lưu hành theo mệnh giá của mã trái phiếu DRGCH2126002; tất toán trước hạn 1.499,6 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu DRGCH2123005; mua lại trước hạn 113,5 tỷ đồng giá trị đang lưu hành theo mệnh giá của mã trái phiếu DRGCH2226001.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Vạn Hương cũng đã thanh toán 616,3 tỷ đồng tiền lãi cho 7 lô trái phiếu được phát hành năm 2019, 2021, 2022.

Ngày 29/2 vừa qua, Vạn Hương đã tiếp tục thực hiện mua lại trước hạn 47,5 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu DRGCH2126002 và mua lại trước hạn 113,5 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu DRGCH2226001.

Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu DRGCH2126002 được Vạn Hương dùng để phục cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tài sản bảo đảm gồm toàn quyền sử dụng đất, và tài sản gắn liền với đất đã, đang và sẽ hình thanh trong tương lai, cùng một phần quyền tài sản phát sinh từ Dự Án trong phạm vi liên quan đến các giấy tờ về đất; 25 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP An Bình thuộc sở hữu của (các) tổ chức/cá nhân bảo đảm khác. Bên cạnh đó, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập từ năm 2010 và được biết đến là chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) có quy mô 480 ha. Dự án này được Tập đoàn Geleximco xúc tiến đầu tư từ năm 2019. Tập đoàn Geleximco cũng được giới thiệu là đơn vị phát triển dự án.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Vạn Hương ghi nhận lỗ sau thuế 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Vạn Hương giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, về mức 3.007 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng 11,2% lên 19.443 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của Vạn Hương tại thời điểm kết thúc quý II/2023 đạt mức 22.450 tỷ đồng.