Chủ đầu tư Khu công nghiệp Thủ Thừa mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 3/11/2026, IDTT tiến hành mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu mã IDTCH2427001, đưa giá trị còn lưu hành của lô này về mức 100 tỷ đồng.

Được biết, lô IDTCH2427001 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng; do IDTT phát hành ngày 3/5/2024, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 3/5/2027.

Cũng trong năm 2024, doanh nghiệp này còn phát hành lô trái phiếu IDTCH2426002 có giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tỷ đồng; dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Đến ngày 30/9/2025, IDTT tiếp tục phát hành 1.000 trái phiếu mã IDT12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào 30/9/2027.

Về IDTT, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 9/5/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị.

IDTT được biết đến là chủ đầu tư một số dự án nổi bật tại Tây Ninh như: Khu công nghiệp Thủ Thừa (hơn 170,7ha); Khu Nhà Vườn Trung Tâm (19,6ha); Khu Nhà Vườn Bên Sông (26,44 ha);...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ bán niên năm 2026 (từ ngày 1/1/2026 đến ngày tính đến ngày 30/6/2026), vốn chủ sở hữu ở mức gần 564 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của chủ sở hữu gần 450 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 2,9 tỷ đồng; giảm đáng kể so với kết quả gần 17,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, nợ phải trả của IDTT gần 2.160 tỷ đồng; phần lớn là nợ vay ngân hàng gần 1.683 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn ghi nhận khoản nợ vay phát hành trái phiếu gần 348 tỷ đồng đến từ 3 lô trái phiếu nói trên. Trong nửa đầu năm 2026, IDTT đã thanh toán hơn 18 tỷ đồng tiền lãi cho 3 lô này.

PV