Cienco4 mua lại toàn bộ 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Tập đoàn Cienco4 (MCK: C4G, sàn UPCoM) công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, vào ngày 11/8, Cienco4 đã mua lại toàn bộ 250 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã C4GB2124001, được phát hành ngày 1/12/2021 và phải tới ngày 1/12/2024 mới tới hạn.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 9,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần, được phát hành riêng lẻ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành nhằm tài trợ vốn cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là 20,6 triệu cổ phiếu C4G thuộc sở hữu của CTCP New Link, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh và ông Nguyễn Tuấn Nghi.

Về mối liên hệ, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh là Tổng giám đốc Cienco4 và là anh trai ông Nguyễn Tuấn Nghi. Trong khi CTCP New Link có Chủ tịch HĐQT là ông Văn Hồng Tuân, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của Cienco4.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ ngày 7/4 – 28/4/2023, Cienco4 chào bán thành công 96,65 triệu trong số 112,36 triệu cổ phiếu C4G cho cổ đông hiện hữu. 

Còn lại 15,7 triệu cổ phiếu, tương đương 14% lượng cổ phiếu chào bán và 4,66% vốn điều lệ công ty (tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành) được C4G bán cho một nhà đầu tư cá nhân vào ngày 9/5.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2023, Cienco4 ghi nhận doanh thu thuần giảm 21% so với cùng kỳ về còn 622 tỷ đồng. Dưới áp lực lãi vay, lợi nhuận sau thuế quý 2 của C4G giảm 21% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 37 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu thuần 1.082 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Cienco 4 đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Cienco 4 đạt 9.639 tỷ đồng, tăng 1.368,1 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, đa phần là tài sản ngắn  với 5.673 tỷ đồng, chủ yếu là 3.866 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn; hàng tồn kho tăng 12,5%, lên 902 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 3,3 lần so với đầu năm, lên 713,1 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 15 tỷ đồng lên 165,8 tỷ đồng.

Đến hết quý II/2023, nợ phải trả của C4G ở mức 5.944,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ghi nhận xấp xỉ 3.300 tỷ đồng.