Công ty chứng khoán nhà Á hậu Dương Trương Thiên Lý báo lãi quý II giảm 81%, vay nợ ngắn hạn tăng gấp đôi

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (mã: BMS, sàn UPCoM) vừa công bố BCTC quý II/2024 với doanh thu hoạt động giảm đến 65% so với cùng kỳ, còn hơn 49 tỷ đồng.

Trong đó, đáng kể nhất là lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm đến 83%, chỉ còn gần 24 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giảm mạnh lãi bán các tài sản tài chính FVTPL, chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL chủ yếu là cổ phiếu.

Điểm sáng hiếm hoi là doanh thu nghiệp vụ môi giới và tư vấn tài chính tăng bằng lần. Đồng thời, chi phí hoạt động giảm mạnh 45% còn hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán Bảo Minh vẫn giảm đến 81% lãi ròng so với cùng kỳ chỉ còn hơn 16 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động 135,8 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động tăng cao khiến lãi ròng nửa đầu năm chỉ còn hơn 32 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, BMS thực hiện gần 50% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm hơn 65 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Tại thời điểm cuối quý II/2024, tổng tài sản của Chứng khoán Bảo Minh đạt gần 1.606 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm.

Một số danh mục biến động đáng chú ý phải kể tới khoản tiền mặt tăng mạnh 172% lên gần 660 tỷ đồng, hầu như toàn bộ là tiền gửi ngân hàng; phát sinh 360 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).

Danh mục các tài sản tài chính FVTPL tăng 11% so với đầu năm lên gần 542 tỷ đồng, trong đó có gần 244 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết (đang tạm lãi 23 tỷ đồng), 98 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết và còn lại là 200 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ngắn hạn của Chứng khoán Bảo Minh tính đến cuối quý II tăng gấp đôi lên 782 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng thêm gần 193 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và phát sinh 260 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn trong quý.

Được biết, trái phiếu này có mã BMSH2425001, phát hành ngày 21/06/2024 và có kỳ hạn 13 tháng đến ngày 21/07/2025, chỉ được phát hành cho các cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp.

Trái phiếu thuộc loại "ba không" với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không bảo đảm. Lãi suất phát hành được công bố là 9.5%/năm, kỳ hạn trả lãi 13 tháng, gốc thanh toán một lần khi đến hạn.