Công ty nước sạch liên quan đến Tập đoàn Aqua One phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm

Lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai - Hà Nội (Công ty Xuân Mai - Hà Nội) chào bán 3.172 trái phiếu mã XMH12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Qua đó, doanh nghiệp huy động 317,2 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 9/4, kỳ hạn 20 năm, lãi suất cố định 5,75%.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai – Hà Nội được thành lập vào tháng 01/2022, hoạt động chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 452 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Đến tháng 8/2024, vốn điều lệ công ty là 302,8 tỷ đồng. Có 03 cá nhân đại diện cho phần vốn góp của cổ đông bao gồm: Phạm Mạnh Hùng đại diện cho 60% vốn góp, Đỗ Hoàng Long đại diện cho 35% vốn góp và Đỗ Thị Kiều Trang đại diện cho 5% vốn góp.

Được biết, ông Phạm Mạnh Hùng - người đại diện cho 60% vốn góp tại Công ty Xuân Mai - Hà Nội chính là Tổng giám đốc Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai và Tổng giám đốc CTCP Nước Aqua One (Tập đoàn Aqua One).

Còn ông Đỗ Hoàng Long hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (do Tập đoàn Aqua One nắm cổ phần chi phối).

Trong đó, Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống là chủ đầu tư của Nhà máy nước mặt sông Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Còn Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đang quản lý Nhà máy nước Phú Yên, đơn vị cung ứng nước sạch cho TP Tuy Hoà, Thị xã Sông Cầu, 06 thị trấn và 03 Khu Công nghiệp tại tỉnh Phú Yên.

Người đại diện pháp luật của Công ty Xuân Mai - Hà Nội là Tổng Giám đốc Đặng Hữu Tuấn. Hiện, ông Đặng Hữu Tuấn còn là người đại diện pháp luật cho loạt pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước, như: CTCP Nước sạch Phố Hiến; CTCP AquaBlue; Công ty TNHH Tuyến ống AquaOne Miền Bắc (đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế); Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Thanh Trì; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Thường Tín, Mỹ Đức; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Sóc Sơn, Đông Anh, …

Thành viên Tập đoàn Aqua One cũng huy động trái phiếu

Về CTCP Nước Aqua One, doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi nữ đại gia ngành nước Đỗ Thị Kim Liên, hay còn gọi là Shark Liên. Bà là người sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Được thành lập năm 2014, Tập đoàn Aqua One là chủ đầu tư nhiều nhà máy nước lớn khác như: Nhà máy nước mặt sông Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) với giai đoạn 1 đạt công suất 300.000 m3/ngày, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng; Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông (Long An) với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt là 1,2 triệu m3/ngày.

Một thành viên của Tập đoàn Aqua One là Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai, hiện là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình (Nhà máy xử lý nước Xuân Mai).

Dự án đặt tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích khoảng 45ha. Tổng mức đầu tư 5.130 tỷ đồng, công suất 300.000m3/ngày đêm cho cả 2 hợp phần, bao gồm hợp phần Hòa Bình và Hợp phần Hà Nội.

Giai đoạn 1 dự án được khởi công hồi tháng 4/2024 có lộ trình: Từ năm 2024 đến 2026 hoàn thành giai đoạn 1A vận hành phát nước 150.000m3/ ngày đêm và đến năm 2030, hoàn thành giai đoạn 1B nâng công suất lên 300.000m3/ngày đêm.

Dữ liệu từ HNX cho biết, Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai đang lưu hành duy nhất trái phiếu mã HBXCH2444001, phát hành ngày 19/11/2024 trị giá 875 tỷ đồng. Thời hạn 20 năm, lãi suất phát hành 5,75%/năm.

Cả lô trái phiếu của Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai và Công ty Xuân Mai - Hà Nội đều được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo. GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group) có trụ sở tại Cộng hòa Mauritius, được biết đến như là "thiên đường thuế" của châu Phi.

Về tình hình kinh doanh, Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai báo lỗ 2,3 tỷ đồng trong năm 2024, trong khi năm 2023 vẫn có lãi 1,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm 5,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng gấp đôi lên mức 175 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng vọt từ 700 triệu đồng lên gần 863 tỷ đồng chỉ trong 1 năm.

Hà Ly