Đầu tư Nguyên Bình tất toán gần 530 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nguyên Bình vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 21/7/2026, Đầu tư Nguyên Bình đã thực hiện thanh toán hơn 485 tỷ đồng tiền gốc và gần 44,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NBCCH2124003, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã NBCCH2124003 gồm 5 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 21/7/2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 21/7/2024.

Hồi tháng 5/2024, lô trái phiếu này đã được gia hạn kỳ hạn từ 36 tháng lên 60 tháng, tương ứng ngày đáo hạn mới là 21/7/2026.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng để thực hiện tạm ứng cho Công ty CP Tư vấn và Giám sát công trình xây dựng APAC theo Hợp đồng thi công số 01/HĐQTC/NB - APAC ký ngày 28/6/2021 để thực hiện các hạng mục tại Dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận tại huyện Phúc Thọ (cũ), TP.Hà Nội (tên thương mại là Sunshine Heritage).

Tại thời điểm ngày 22/7/2024, Đầu tư Nguyên Bình đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên trị giá gần 15 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị còn lại về mức hơn 485 tỷ đồng như tại thời điểm đáo hạn.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 22/6/2026, Đầu tư Nguyên Bình cũng đã tất toán đúng hạn hơn 989,7 tỷ đồng tiền gốc và hơn 91 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NBCCH2124002.

Lô trái phiếu NBCCH2124002 được phát hành từ ngày 21/6/2021, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu là 36 tháng, sau đó được kéo dài kỳ hạn lên 60 tháng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nguyên Bình được thành lập từ ngày 24/6/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 4/11/2022, Người đại diện theo pháp theo pháp luật của Đầu tư Nguyên Bình là ông Nguyễn Văn Cường- Giám đốc.

PV