Đầu tư Phan Vũ thanh toán lãi cho 2 lô trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Phan Vũ (Đầu tư Phan Vũ) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong khoảng thời gian từ 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, ngày 30/7/2024, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 3,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu PVICH2328001.

Đến ngày 10/12/2024, Đầu tư Phan Vũ tiếp tục thanh toán gần 4,9 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu PVIL2025001.

Được biết, 2 lô trái phiếu nói trên có tổng giá trị phát hành là 260 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu PVICH2328001 có giá trị 110 tỷ đồng, phát hành ngày 30/1/2023, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/1/2028; lãi suất phát hành 10,5%/năm.

Còn lô trái phiếu PVICL2025001 có giá trị phát hành 150 tỷ đồng; được phát hành ngày 10/6/2020, dự kiến đáo hạn ngày 10/6/2025, lãi suất phát hành 6,5%/năm.

Về Đầu tư Phan Vũ, doanh nghiệp được thành lập vào năm 1996 với tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Phan Vũ.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 1.786 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu duy trì mức 1,5 lần; tương ứng nợ phải trả của Đầu tư Phan Vũ tại thời điểm cuối quý II/2024 ở mức 2.670 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 268 tỷ đồng đến từ 2 lô trái phiếu kể trên.

Nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp lỗ ròng gần 32,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi gần 4,2 tỷ đồng.

PV