Đầu tư Thành Thành Công giảm 50% lợi nhuận, nợ trái phiếu hơn 1.200 tỷ

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa có báo cáo thông tin tài chính định kỳ gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đáng chú ý trong báo cáo lần này đó là lợi nhuận công ty sụt giảm đáng kể. 

Theo đó, Đầu tư TTC báo lãi sau thuế 2022 đạt hơn 99 tỷ đồng, giảm một nửa so với thực hiện 2021 (hơn 202 tỷ đồng), thậm chí chỉ bằng 25% năm 2020.

Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 đạt 3.680 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức gần 3.600 tỷ đồng của năm trước đó. Lợi nhuận lao dốc khiến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm mạnh từ 5,6% còn 2,8%.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ (D/E) tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, trong khi dư nợ trái phiếu trên vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Có thể thấy, Đầu tư TTC đang có tổng nợ phải trả gần 4.800 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu hơn 1.300 tỷ đồng.

Không chỉ kinh doanh thua lỗ, theo HNX, Đầu tư TTC có 6 lô trái phiếu còn lưu hành, với tổng giá trị lên tới 1.295 tỷ đồng. 3 lô trong số đó được hoàn tất phát hành trong năm 2022. 

Thứ nhất là lô TTCCH2226001 có kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 25/5/2022, huy động 75 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là lãi cố định 7,25%/năm.

Thứ hai là lô TTCCH2229002 có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 9/9/2022, huy động 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu cũng được áp dụng lãi suất cố định, ở mức 8,4%/năm.

Thứ ba là lô TCCCH2125004 có kỳ hạn 4 năm, hoàn tất phát hành ngày 24/3/2022, huy động 120 tỷ đồng, lãi suất kết hợp 7,25%/năm.

Cũng theo thông tin từ HNX, Đầu tư TTC đang có 4 lô trái phiếu phát hành vào năm 2021 với tổng giá trị là 620 tỷ đồng. Trong số này có hai lô đáo hạn trong năm 2023. Đó là lô TTCCH2123001 phát hành vào ngày 18/06/2021, đáo hạn vào ngày 18/06/2023 và lô TTCCH2123002, đáo hạn ngày 14/07/2023, lãi suất 10%/năm. Hai lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm nay trị giá 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, TTC còn hai lô trái phiếu khác phát hành năm 2021 sẽ đáo hạn lần lượt vào năm 2024 và 2025. Đó là lô TTCCH2124003 trị giá 300 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm và lô TTCCH2125004 lãi suất 7,25%/năm.

Nhiều lô trái phiếu của Đầu tư TTC có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (MCK: SBT), thành viên của TTC Group.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công được thành lập từ năm 2007. Đầu tư TTC là thành viên hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình ông Đặng Văn Thành. 

TTC Group là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề hiện hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm, kinh doanh bất động sản, năng lượng, thương mại đường, du lịch... 

Tập đoàn này có tổng vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 đạt 20.269 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 25.480 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 80.349 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện TTC Group là bà Huỳnh Bích Ngọc - phu nhân của ông Đặng Văn Thành.