Đầu tư Thành Thành Công huy động thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC) đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã TTCCH2428002 trong ngày 17/10/2024. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, lãi suất 10.85%/năm, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/10/2028.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố.

Trước đó, Đầu tư Thành Thành Công đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TTCCH2428001 trong ngày 20/9/2024. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, lãi suất 10,85%/năm. Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/9/2028.

Năm 2023, doanh nghiệp này đã phát hành 2 lô trái phiếu mã TTCCH2327001 và TTCCH2327002 với tổng giá trị phát hành là 270 tỷ đồng.

Xa hơn nữa, trong năm 2022, doanh nghiệp cũng phát hành 2 lô trái phiếu mã TTCCH2226001 và TTCCH2229002 với tổng giá trị phát hành là 675 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/7/2007, công ty kinh doanh sản xuất hóa chất cơ bản, sản phẩm từ plastic, sản xuất sắt, gang thép,...

Tính đến tháng 12/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 3.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 14/1/2022, bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962 đang là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Thành Thành Công.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Đầu tư TTC là 3.715 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi ròng hơn 43,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,4 lần, tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2023 ở mức 5.200 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ/vốn chủ sở hữu ở mức 0,29 lần, tương đương hơn 1.077,3 tỷ đồng.

PV