Đầu tư Việt Tâm tất toán lô trái phiếu 680 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Việt Tâm (Đầu tư Việt Tâm) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu mã VTICH2125001.

Cụ thể, ngày 24/4 vừa qua, Đầu tư Việt Tâm đã mua lại toàn bộ 340 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã VTICH2125001 với giá trị mua lại thực tế là 124.037 đồng/trái phiếu. Qua đó, doanh nghiệp đã tất toán sớm lô trái phiếu này.

Được biết, mã VTICH2125001 được phát hành ngày 2/4/2021, giá trị phát hành 680 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm. Sau đó, doanh nghiệp đã được người sở hữu trái phiếu gia hạn thêm 2 năm; tương ứng ngày đáo hạn mới là 2/4/2027.

Mục đích phát hành trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, công ty hợp tác đầu tư phát triển dự án "Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ" có tên thương mại Grand Center Quy Nhơn, tại số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, công ty còn hợp tác với Công ty CP Khải Huy Quân để đầu tư xây dựng dự án "Chung cư Phú Mỹ 2", tên thương mại Q7 Boulevard, tại phường Phú Mỹ, quận 7 (cũ), TP.HCM.

Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu sẽ được đảm bảo từ doanh thu 2 dự án Grand Center Quy Nhơn và Q7 Boulevard.

Ngày 17/12/2024, Đầu tư Việt Tâm đã có văn bản công bố thông tin bất thường về việc bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mã VTICH2125001. Đến ngày 15/4/2026, doanh nghiệp đã mua lại một phần của trái phiếu trị giá 340 tỷ đồng, qua đó giá trị lưu hành còn lại là 340 tỷ đồng.

Về tổ chức phát hành, Đầu tư Việt Tâm được thành lập ngày 12/8/2015; hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Lê Thanh Tâm (49,67%); Nguyễn Thị Thanh Vi (0,33%); Dương Thái Hiền (50%).

Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2023, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lộc thay Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Tâm làm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Về tình hình kinh doanh, Đầu tư Việt Tâm báo lỗ ròng gần 77 tỷ đồng trong năm 2025, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 15 tỷ đồng năm trước đó.

Việc thua lỗ đã "bào mòn" lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp chỉ còn chưa đầy 14 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025. Vốn điều lệ vẫn được duy trì 900 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của Đầu tư Việt Tâm ở mức hơn 3.533 tỷ đồng, gấp 3,87 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ dài hạn chiếm hơn 2.689 tỷ đồng; chủ yếu do doanh nghiệp tăng nợ vay ngân hàng từ 200 tỷ đồng lên 1.868 tỷ đồng.

Hà Ly