Du thuyền Nghỉ dưỡng Cam Ranh 'cắt' mạch lỗ, dư nợ trái phiếu giảm mạnh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của CTCP Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh (NCRC).

Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh ở mức 207,5 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. 

Lợi nhuận sau thuế gần 43 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, khả quan hơn rất nhiều so với mức thua lỗ gần 112 tỷ đồng của cùng kỳ 2022. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 20,68%, trong khi cùng kỳ âm 67,94%. 

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện đáng kể từ mức 28,48 về 7,62 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến cuối tháng 6/2023 của Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh ở mức 1.581 tỷ dồng, giảm rất mạnh so mức 4.687 tỷ thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do dư nợ trái phiếu giảm từ mức gần 2.500 tỷ xuống còn hơn 944 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng trong khi dư nợ trái phiếu giảm khiến hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm còn 4,55 lần thay vì 28,48 lần cùng kỳ năm trước.

Được biết, nợ trái phiếu của NCRC tới từ lô trái phiếu mã NCRCH2123001, được phát hành từ 3/12/2021 - 9/2/2022, tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, thời hạn 2 năm. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố. Tuy nhiên, dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu này có lãi suất 10%/năm.

Thời gian gần đây, Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh đang đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 10/7, doanh nghiệp này đã mua lại 579 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá của mã NCRCH2123001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 369 tỷ đồng. 

Trước đó vào các ngày 15/6 và 20/6, NCRC cũng mua lại lần lượt 292 tỷ đồng và 1.260 tỷ đồng của lô trái phiếu nói trên.

CTCP CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh được thành lập năm 2015. Tính đến ngày 21/3/2022, NCRC có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, ông Lê Anh Đức (đại gia Đức "cá tầm") là người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch HĐQT của công ty.

Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate, quy mô 47,2 ha với 7,2ha mặt nước, nằm ngay cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.