Ea Súp 1 huy động lô trái phiếu có lãi suất 12%/năm

Công ty cổ phần Ea Súp 1 vừa qua có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Ea Súp 1 đã phát hành 660 trái phiếu mã ES112601 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 660 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 22/6 và hoàn tất vào ngày 25/6/2026. Theo phương án công bố, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/6/2031, lãi suất phát hành lên tới 12%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Về tổ chức phát hành, Ea Súp 1 được thành lập năm 2019, vốn điều lệ 529,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nắm 89%, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang nắm 5%, Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình nắm 3% và ông Nguyễn Văn Thiện nắm 1%.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 2/2022, Ea Súp 1 tăng vốn điều lệ lên 736 tỷ đồng. Hiện ông Mai Xuân Hương làm Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 1 thuộc Dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1 công suất 100MW tại địa chỉ xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Về hoạt động kinh doanh, Ea Súp 1 báo lãi sau thuế hơn 66 tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ghi nhận hơn 946 tỷ đồng bao gồm 736 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả hơn 2.040 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với kỳ trước. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,46 lần xuống còn 2,1 lần.

Về cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng giảm hơn 100 tỷ đồng về mức gần 1.636 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu giữ nguyên hơn 1,8 tỷ đồng và nợ phải trả khác nhích nhẹ lên gần 403 tỷ đồng.

Hà Ly