F88 phát hành lô trái phiếu thứ 6 kể từ đầu năm

Thông tin từ Sở giap dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu mã F8812506.

Theo đó, lô F8812506 gồm 1.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó, F88 huy động 100 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 18/8, hoàn thành vào ngày 20/8, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Thống kê từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 6 được F88 phát hành kể từ đầu năm đến nay. Gần nhất, từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025, F88 đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã F8812505, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 12 tháng.

Bốn lô trái phiếu được phát hành trước đó gồm mã F8812504 có tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, được phát hành ngày 10/7/2025; mã F8812503 có tổng giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/6/2025; mã F8812502 trị giá 50 tỷ đồng, phát hành ngày 7/5/2025, kỳ hạn 12 tháng và mã F8812501 trị giá 150 tỷ đồng, phát hành ngày 4/4/2025, kỳ hạn 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, ngày 14/8/2025 vừa qua, F88 đã chi gần 102,8 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425004. Trong đó gồm 100 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, qua đó tất toán lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425004 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được F88 chào bán ra thị trường trong nước từ ngày 14/8/2024. Với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 11%/năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 14/8/2025.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, F88 đã tiến hành thanh toán tổng cộng gần 186 tỷ đồng gốc, lãi cho 9 lô trái phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu mã F88CH2425001, F88CH2425002 và F88CH2425003 với tổng giá trị thanh toán gần 53 tỷ đồng/lô trái phiếu. Qua đó, tất toán các lô trái phiếu này đúng hạn.

Đồng thời, F88 đã thanh toán tổng cộng 12 kỳ trả lãi cho các lô trái phiếu mã F88CH2425004, F88CH2425005, F88CH2425006, F88CH2425007, F88CH2425008 và F88CH2425009, giá trị thanh toán dao động từ hơn 2,6 tỷ đồng đến gần 8 tỷ đồng/lô trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, F88 đạt lợi nhuận sau thuế gần 362 tỷ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ ròng gần 530 tỷ đồng của năm 2023. Nhờ mức lợi nhuận đạt được trong năm 2024, công ty đã chuyển từ lỗ lũy kế thành lãi lũy kế hơn 119 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đang ở mức 1.792,3 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả ở mức 3.307,3 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó F88 không có nợ ngân hàng, dư nợ trái phiếu chỉ chiếm 665 tỷ đồng, còn lại 2.241 tỷ đồng là khoản nợ vay đối tượng khác.

Hà Ly