F88 thanh toán gần 72 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88).

Theo đó, ngày 1/10/2025 vừa qua, F88 đã thực hiện thanh toán 70 tỷ đồng tiền gốc và gần 1,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425006, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425006 gồm 700 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 70 tỷ đồng, được F88 phát hành từ ngày 1/10/2024, kỳ hạn 12 tháng.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 20/8/2025, F88 cũng đã chi tổng cộng gần 51,4 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425005.

Đây là lô trái phiếu được F88 phát hành từ ngày 20/8/2024, tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 20/8/2025.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 20/8/2025, F88 đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã F8812506, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó, F88 huy động 100 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 252,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy mà F88 đã chuyển từ lỗ lũy kế thành lãi lũy kế gần 99 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 497,5 tỷ đồng.

PV