Gelex chỉ còn phải trả hơn 880 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023

Mới đây, CTCP Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE) đã công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các trái chủ.

Cụ thể, ngày 20/2, Gelex tiến hành mua lại 104,9 tỷ đồng trong số 122 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô BONDGEX/2020.02 và 45,4 tỷ đồng trong số 57,1 tỷ đồng đang lưu hành của lô BONDGEX/2020.01.

Cả hai lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 7/2020 và dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 7/2023. 

Được biết, đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn thứ 8 của GEX tính từ tháng 12/2022. Tính riêng từ đầu năm 2023, Gelex đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Gelex, dư hạn trái phiếu đến hạn phải trả trong vòng 1 năm (tại thời điểm 31/12/2022) của doanh nghiệp này là 1236 tỷ.

Như vậy, GELEX còn phải trả hơn 880 tỷ đồng trái phiếu đến hạn từ tháng 3/2023 đến hết năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, Gelex báo tổng doanh thu đạt 32.090 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 2.093,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,3% và gần 2% so với thực hiện của năm 2021.

Với kết quả này, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Văn Tuấn đã hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gelex là 52.401 tỷ, giảm 14% so với năm trước đó, chủ yếu  do giảm tài sản ngắn hạn (hàng tồn kho, khoản phải thu ngắn hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn).