KN Cam Ranh báo lãi bán niên đột biến, nợ phải trả vẫn cao gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu

Ngày 30/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố văn bản thông tin định kỳ tình hình tài chính bán niên 2023 của Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của KN Cam Ranh ở mức xấp xỉ 147 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với hơn 40 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng đột biến giúp vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng gần 1.200 tỷ đồng lên mức 7.793 tỷ đồng. Do đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng cải thiện từ 0,6 lên 1,88 lần.

Dù vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vẫn tăng từ 2,43 lên 2,8 lần, tương ứng số dư nợ phải trả tính đến cuối quý II/2023 ở mức gần 21.820 tỷ đồng. 

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 0,3 còn 0,23 lần. Như vậy, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức 1.792 tỷ đồng, giảm khoảng 180 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

Hiện KN Cam Ranh vẫn đang lưu hành hai lô trái phiếu mã KNCCH2126001 phát hành 31/8/2021 và lô KNCCH2126002 phát hành 29/12/2021. Hai lô trái phiếu này có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn vào tháng 8 và tháng 12/2026.

Mục đích phát hành là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Đây là dự án do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư; quy mô 794,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng, bao gồm 3.292 căn shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel, 1 sân golf 27 hố.

Trong nửa đầu năm 2023, KN Cam Ranh đã 4 lần thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Hiện lô trái phiếu mã KNCCH2126002 dư nợ còn lại là 874 tỷ đồng và lô KNCCH2126001 dư nợ còn lại là 950 tỷ đồng.

Được biết, KN Cam Ranh là thành viên trong “hệ sinh thái” KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung. Tháng 5 vừa qua, ông Kiểm đã chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐTV cho bà Nhung.

Hiện, KN Investment Group đầu tư trong 4 lĩnh vực chính là bất động sản, sân golf, khoáng sản, năng lượng tái tạo.

Trước đó, KN Cam Ranh từng ghi nhận chuỗi thua lỗ 3 năm liền từ 2019-2021. Đến năm 2022, doanh nghiệp của đại gia Lê Văn Kiểm có lãi trở lại với lợi nhuận 206,7 tỷ đồng.