KN Vạn Ninh mua lại một phần trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh (KN Vạn Ninh).

Theo đó, ngày 14/3/2025, KN Vạn Ninh đã tiến hành mua lại tổng cộng 55 tỷ đồng trước hạn 2 lô trái phiếu KVN và KNVCH2131001; đưa giá trị lưu hành về lần lượt là 412,7 tỷ đồng và 400,1 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu KNVCH2131001 phát hành ngày 29/7/2021, giá trị phát hành 595,2 tỷ đồng. Với kỳ hạn 123 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2031.

Mục đích phát hành là để đầu tư thanh toán các chi phí xây dựng, thiết bị dự án và chi phí liên quan khác đến Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh, công suất 100MWp.

Trái chủ là 1 tổ chức tín dụng trong nước. Đơn vị đứng ra thu xếp cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Liên quan đến lô trái phiếu KNVCH2131001, trước đó, KN Vạn Ninh đã có văn bản gửi HNX công bố thông tin bất thường liên quan đến tài sản bảo đảm của lô này.

Cụ thể, KN Vạn Ninh dùng các tài sản bảo đảm gồm: Quyền tài sản phát sinh từ Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; Công trình xây dựng của dự án gắn liền với đất; toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn hiện hữu tại KN Vạn Ninh; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của dự án với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đồng bảo đảm cho nghĩa vụ khoản vay bù đắp 430 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án trên của công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Ngày bắt đầu có hiệu lực là 30/12/2024.

Còn lô trái phiếu KVN được phát hành hồi tháng 10/2020, với giá trị phát hành 684,8 tỷ đồng. Với kỳ hạn 132 tháng, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2031.

KN Vạn Ninh được biết đến là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Cụ thể, KN Vạn Ninh do Công ty TNHH KN Cam Ranh và CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành góp vốn thành lập vào năm 2017 để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh.

Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của KN Vạn Ninh là bà Lê Nữ Thùy Dương – con gái doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2024; vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2024 tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 874,3 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận khoản lãi sau thuế tăng 2,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2023, từ gần 15,5 tỷ đồng lên hơn 38,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,87 lần xuống còn 1,11 lần, tương ứng nợ phải trả 970 tỷ đồng, giảm hơn 37% so với cùng kỳ năm 2023.

Bạch Hiền