Lãi ròng Hóa chất Đức Giang thấp nhất 10 quý gần đây, tiền gửi ngân hàng vẫn chiếm 2/3 tổng tài sản

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (MCK: DGC - sàn HoSE) mới công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với doanh thu đạt 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, doanh thu phân bón các loại tăng 24%, doanh thu DAP tăng 99%, doanh thu bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 21%. Ngược lại, doanh thu phốt pho vàng và H3PO4 giảm 7% do giá giảm.

Doanh thu giảm nhưng giá vốn lại tăng khiến biên lãi gộp bị co lại từ mức 35,8% cùng kỳ xuống còn 32,1%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt hơn 766 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng nhẹ lên 165 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm được gần 9%, còn 18 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí bán hàng của DGC cũng giảm 9%, xuống 105 tỷ đồng; còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 19%, lên 40 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, lợi nhuận sau thuế đạt 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ nhưng là mức thấp nhất 10 quý gần đây, kể từ quý IV/2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mới đây, Hóa chất Đức Giang đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2024, Hóa chất Đức Giang đã đạt 23% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của DGC đạt 14.458,6 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản tiền mặt từ hơn 1.060 tỷ đồng xuống còn 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% còn 961 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ lên 859 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả giảm mạnh 44% xuống mức 1.949 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức hơn 920 tỷ đồng, giảm 31% và toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Ngày 10/04, DGC thông báo đã mua lại Nhà máy cồn Đại Việt. Đây là tài sản bị kê biên để thi hành án đối với công ty TNHH Đại Việt, có địa chỉ tại lô CN5, Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Giá mua đấu giá là hơn 253 tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản đấu giá này cho công ty TNHH Một thành viên Đức Giang Đắk Nông và thành lập nhà máy cồn Đức Giang trực thuộc công ty con này.