Liên tục thua lỗ, Sunbay Ninh Thuận chi hơn trăm tỷ mua trái phiếu trước hạn

Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Sunbay Ninh Thuận.

Theo đó, trong ngày 22/4, Sunbay Ninh Thuận đã mua lại trước hạn 145 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu SBPCB2124002. Qua đó, hạ khối lượng lưu hành theo mệnh giá xuống còn 654,9 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SBPCB2124002 được phát hành ngày 23/12/2021, đáo hạn ngày 23/12/2024. Khối lượng phát hành là 7,999 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 799,9 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Sunbay Ninh Thuận được thành lập năm 2017, vốn điều lệ ban đầu là 110 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư Dự án SunBay Park Hotel & Resort có tổng mức đầu tư 4.779 tỷ đồng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Tháng 12/2019, Sunbay Ninh Thuận tăng vốn lên 300 tỷ đồng; đến tháng 4/2021 doanh nghiệp này tiếp tục tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 770 tỷ đồng; tháng 7/2023 Sunbay Ninh Thuận lại điều chỉnh giảm vốn về 300 tỷ đồng; sau đó tháng 9/2023 lại tăng vốn lên 770 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Đức Chi.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chi còn là người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp như CTCP Crystal Bay, CTCP Cam Ranh Riviera Resort, CTCP Marina City, CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, CTCP Crystal Bay Ninh Thuận…

Theo công bố tình hình tài chính định kỳ năm 2023 của Sunbay Ninh Thuận, kết thúc năm 2023, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 3,6 tỷ đồng (năm 2022 lỗ hơn 1,7 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 4,3 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Sunbay Ninh Thuận đạt hơn 759,68 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,33 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 3.289,4 tỷ đồng.

Theo công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023 của Sunbay Ninh Thuận, tính đến hết năm 2023, doanh nghiệp này đang có 5 lô trái phiếu đang lưu hành gồm các lô trái phiếu mã SBPCB2124001, SBPCB2124002, SBPCB2225001, SBPCB2227002 và SBPCB2228003 tổng giá trị đang lưu hành theo mệnh giá tại ngày 31/12/2023 của 5 lô trái phiếu này là 1.700 tỷ đồng.

Dù kinh doanh thua lỗ nhưng trong năm 2023, Sunbay Ninh Thuận vẫn thanh toán đúng hạn tổng cộng 176,7 tỷ đồng tiền lãi cho 5 lô trái phiếu này.