LPBank dự chi 4.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 7

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, MCK: LPB, sàn HoSE) ngày 14/7 công bố kế hoạch dự kiến mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Theo đó, LPBank sẽ tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của mã LPBH2225007 vào ngày 26/7. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 48 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị thanh toán là 1.048 tỷ đồng. Được biết, mã trái phiếu LPBH2225007 có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 26/7/2022.

Trong những thông tin được công bố trước đó, hôm nay (ngày 14/7), LPBank sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu mã LPBH2124009 với giá trị gốc 1.000 tỷ đồng. Lãi chưa thanh toán đến ngày mua lại trước hạn là 39 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị mà ngân hàng thanh toán cho lô trái phiếu này là 1.039 tỷ đồng.

Ngày 19/7/2023 tới đây, LPBank cũng dự chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu mã LPBH2124011. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 39 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị thanh toán là 1.039 tỷ đồng

Tiếp tục tới ngày 21/7/2023, LPBank cũng dự chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu mã LPBH2225006, lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 47 triệu đồng. Tổng giá trị thanh toán là 1.047 tỷ đồng.

Nguồn mua lại đến từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp phát khác của LPBank.

Như vậy, trong tháng 7 này, dự kiến LPBank sẽ tới hơn 4.000 tỷ đồng mua lại 4 lô trái phiếu trước hạn.

Trước đó, trong tháng 6/2023, ngân hàng này cũng đã thực hiện mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 21/6/2023, ngân hàng của "bầu" Thụy chi 1.000 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu mã LPBH2224002.  Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, được phát hành vào ngày 21/6/2022 tại thị trường trong nước với lãi suất 4,4%/năm.

Còn ngày 29/6/2023, LPBank đã chi 1.000 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu mã LPBH2224004 và 44 triệu đồng tiền lãi trái phiếu đến ngày mua lại trước hạn.

Mặt khác, vào ngày 10/7, LPBank cũng đã thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2. Theo đó, ngân hàng này chỉ phân phối thành công gần 15,56 triệu trái phiếu trong tổng số gần 32,93 triệu trái phiếu chào bán, tương ứng 47,24% lượng chào bán. Tổng số tiền LPBank thu được từ đợt chào bán là gần 1.556 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 1.555 tỷ đồng.