Mang 5.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay, Hải Hà Petro nợ thuế 1.800 tỷ

Mới đây,  Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) bị Cục Thuế tỉnh Thái Bình gọi tên trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế. Hải Hà Petro là doanh nghiệp đứng đầu danh sách với số nợ hơn 1.800 tỷ đồng.

Việc doanh nghiệp nợ thuế cho thấy tình hình tài chính, dòng vốn của doanh nghiệp đang có vấn đề. Thế nhưng, với Hải Hà Petro, doanh nghiệp này lại đang có hàng nghìn tỷ đi đầu tư trái phiếu, cho vay lấy lãi hoặc gửi ngân hàng. 

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Hải Hà Petro, tổng tài sản doanh nghiệp này đạt 13.019 tỷ đồng, tăng thêm 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 11.000 tỷ đồng và tài sản dài hạn 2.019 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, Hải Hà Petro có 15 triệu đồng tiền mặt, hơn 302 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 2.610 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn dành hơn 1.730 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. Chưa kể, trong năm vừa qua, Hải Hà Petro còn có 3.402 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn.

Như vậy, chỉ tính lượng tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu và cho vay ngắn hạn của Hải Hà Petro đã vượt 8.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng đầu tư trái phiếu và cho vay đã khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho tại Hải Hà Petro khoảng 1.610 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Doanh nghiệp này cũng chi 104 tỷ đồng đầu tư vào công ty con, 400 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác và 400 triệu đồng đầu tư vào công ty liên kết, liên danh.

Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro còn 17.142 tỷ đồng, tăng thêm 4.000 tỷ đồng sau 12 tháng, bao gồm 16.878 tỷ đồng nợ ngắn hạn và gần 268 tỷ đồng nợ dài hạn. Trong số này, nợ vay tài chính khoảng 2.400 tỷ đồng. Ngoài ra, thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 1.375 tỷ đồng, quỹ bình ổn giá hơn 561 tỷ đồng.

Điểm sáng đáng chú ý trong năm qua là Hải Hà Petro đã thu xếp được hơn 7.114 tỷ đồng tiền trả nợ gốc vay. Năm trước đó, số tiền trả nợ gốc vay được doanh nghiệp này thanh toán là hơn 9.255 tỷ đồng.