Một thành viên Tập đoàn Aqua One hết lỗ lũy kế, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu

Nhờ khoản lãi trong năm 2025 mà Công ty Xuân Mai - Hà Nội (thành viên Aqua One) xóa sạch lỗ lũy kế. Đáng nói, tổng nợ phải trả tăng vọt lên 626 tỷ đồng và gấp 2,06 lần vốn chủ sở hữu.

Công ty TNHH Truyền dẫn Nước sạch Xuân Mai - Hà Nội (Công ty Xuân Mai - Hà Nội) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết thúc năm 2025, Công ty Xuân Mai - Hà Nội báo lãi sau thuế hơn 1,3 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với khoản lãi của năm 2024 đồng thời, xóa hết khoản lỗ lũy kế hơn 620 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 303,5 tỷ đồng bao gồm 302,8 tỷ đồng vốn điều lệ và 701 triệu đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng vọt từ 1,8 tỷ đồng lên 626 tỷ đồng và gấp 2,06 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, công ty phát sinh 309 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, hơn 300 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và nợ phải trả khác 9,5 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, Công ty Xuân Mai - Hà Nội đang lưu hành lô trái phiếu mã XMH12501 trị giá 317,2 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/4/2025, kỳ hạn đến 20 năm, lãi suất cố định 5,75%. Trong năm 2025, công ty này đã thanh toán đúng hạn hơn 9 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này.

Theo tìm hiểu, Công ty Xuân Mai - Hà Nội là chủ đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải nước sạch và trạm bơm tăng áp". Để có nguồn tài trợ vốn cho dự án này, ngày 13/5/2025, Công ty Xuân Mai - Hà Nội đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch I.

Một thành viên Tập đoàn Aqua One xóa sạch lỗ lũy kế, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu - Ảnh 1.

Công ty Xuân Mai - Hà Nội đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch I vào ngày 13/5/2025. Ảnh: Aqua One

Dữ liệu của PV cho biết, tài sản bảo đảm của hợp đồng tín dụng là toàn bộ phần thiết bị và hệ thống tuyến ống truyền tải nước sạch hình thành trong tương lai (Tài sản hình thành trong tương lai không gắn liền với đất) của dự án.

Về tổ chức phát hành, Công ty Xuân Mai - Hà Nội được thành lập vào tháng 01/2022, hoạt động chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước. 

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Đến tháng 8/2024, vốn điều lệ công ty là 302,8 tỷ đồng. Có 03 cá nhân đại diện cho phần vốn góp của cổ đông bao gồm: Phạm Mạnh Hùng đại diện cho 60% vốn góp, Đỗ Hoàng Long đại diện cho 35% vốn góp và Đỗ Thị Kiều Trang đại diện cho 5% vốn góp.

Trong đó, ông Phạm Mạnh Hùng và ông Đỗ Hoàng Long đều là lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nước Aqua One và các công ty thành viên.

Người đại diện pháp luật của Công ty Xuân Mai - Hà Nội là Tổng Giám đốc Đặng Hữu Tuấn. Ngoài ra, ông Đặng Hữu Tuấn còn là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp khác như: CTCP AquaBlue; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Thanh Trì; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm.

Cập nhật đến tháng 1/2026, vốn điều lệ của công ty vẫn được duy trì 302,8 tỷ đồng do Công ty cổ phần Nước Aqua One nắm 66,2%; Infraco Vietnam Water Pte Ltd (trụ sở tại Singapore) nắm 24,8% và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%.

Tập đoàn Aqua One do nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (shark Liên) sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, trong khoảng thời gian từ 31/12/2025 - 9/1/2026, Tập đoàn Aqua One phát hành 6.000 trái phiếu mã AQ112501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2028, lãi suất phát hành 12%/năm.

Theo tài liệu của PV, ngày 25/12/2025, Aqua One đã mang gần 51 triệu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Công ty CP Nước mặt sông Đuống, một số tài sản là động sản, tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt theo cách khác đối với các tài sản là động sản khác,... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Sau đó không bao lâu, đến ngày 8/1/2026, Aqua One tiếp tục mang toàn bộ các quyền tài sản đối với phần vốn góp hơn 200,4 tỷ đồng do doanh nghiệp này sở hữu tại Công ty TNHH Truyền Dẫn Nước Sạch Xuân Mai - Hà Nội (tương đương 66,2% vốn điều lệ) và phần vốn góp được Aqua One góp bổ sung vào từng thời điểm trong tương lai; đem thế chấp tại GUARANTCO LTD.

GUARANTCO LTD. cũng chính là tổ chức đứng ra thu xếp thương vụ trái phiếu của Công ty TNHH Truyền Dẫn Nước Sạch Xuân Mai - Hà Nội.


Hà Ly

Hà Thị Lưu Luyến

Link nội dung: https://antt.nguoiduatin.vn/mot-thanh-vien-tap-doan-aqua-one-het-lo-luy-ke-no-phai-tra-gap-doi-von-chu-so-huu-205260330112617763.htm