Ninh Vân Bay thay đổi lãi suất lô trái phiếu 240 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay mới đây công bố nghị quyết của trái chủ về việc điều chỉnh lãi suất mã trái phiếu NVTH2131001.

Sau khi lấy ý kiến của người sở hữu trái phiếu bằng văn bản, Ninh Vân Bay được chấp thuận thay đổi lãi suất mã trái phiếu NVTH2131001 như sau:

Đồng thời, lãi suất trái phiếu cho từng kỳ tính lãi cũng được thay đổi như sau:

Mã trái phiếu NVTH2131001 được phát hành ngày 18/5/2021, kỳ hạn 10 năm. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành thực tế là 2.400 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị tại thời điểm phát hành là 240 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi và không phải là nợ thứ cấp của Ninh Vân Bay. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Đây cũng là mã trái phiếu duy nhất của Ninh Vân Bay đang lưu hành.

Về tình hình kinh doanh, tại BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu thuần 184,7 tỷ đồng, tăng gần 11% và lãi ròng ở mức gần 22 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2023, Ninh Vây Bay đặt kế hoạch kinh doanh kinh doanh hợp nhất với doanh thu thuần 383 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 34,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 60% mục tiêu lợi nhuận năm 2023.

Dù lợi nhuận tăng đột biến nhưng Ninh Vân Bay vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế 710,4 tỷ đồng, chỉ giảm 7,1 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022. Vốn chủ sở hữu ở mức 544,7 tỷ đồng, tăng gần 12 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tổng tài sản tính tới cuối quý II/2023 tăng rất nhẹ lên mức 1.103 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức gần 87 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm ngoái và giảm khoảng 24 tỷ đồng so với số liệu tại BCTC quý II tự lập.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 558 tỷ đồng, giảm 2% sau 6 tháng. Tổng vay nợ tài chính ở mức gần 281 tỷ đồng bao gồm 27,3 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và 253,4 tỷ đồng vay nợ dài hạn.