OCB chi 1.350 tỷ đồng mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. 

Theo đó, ngày 31/10/2024 OCB đã tiến hành mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mã OCBL2326010 và OCBL2326011.

Được biết, lô OCBL2326010 có tổng cộng 850 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị 850 tỷ đồng. Lô OCBL2326011 gồm 500 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu này đều được OCB phát hành ngày 31/10/2023, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/10/2026.

Trước đó, ngày 30/9/2024, OCB cũng đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2325009. Lô trái phiếu này có tổng cộng 2.000 đơn vị với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 28/9/2023, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2025.

Trước đó, ngày 23/9/2024, ngân hàng đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCBL2326008 có giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 22/9/2023, kỳ hạn 3 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/9/2026.

Ngày 16/9/2024, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCBL2225007 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Ngày 4/9/2024, ngân hàng này cũng tất toán lô trái phiếu OCBL2225014 trị giá 1.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mới đây, ngày 16/10/2024, OCB đã phát hành 500 trái phiếu mã OCBL2427019, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 5,1%/năm. Giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 500 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn 16/10/2027.

Cũng trong tháng 10/2024, OCB đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã OCBL2427018, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 9/10/2024. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất 5,2%, kỳ hạn 3 năm.

Xa hơn nữa, ngày 26/9/2024, OCB cũng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu trị giá 3.900 tỷ đồng. Cụ thể, OCB đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã OCBL2427015 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đồng thời phát hành hai mã OCBL2427016 và OCBL2427017 với giá trị phát hành lần lượt là 1.900 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 26/9/2027.

Khánh Hân