OCB chi 2.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, OCB đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2325009 vào ngày 30/9/2024.

Được biết, lô trái phiếu này có tổng cộng 2.000 đơn vị với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng trị giá 2.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 28/9/2023, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2025.

Trước đó, ngày 23/9/2024, ngân hàng đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCBL2326008 có giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 22/9/2023, kỳ hạn 3 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/9/2026.

Ngày 16/9/2024, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCBL2225007 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Ngày 4/9/2024, ngân hàng này cũng tất toán lô trái phiếu OCBL2225014 trị giá 1.000 tỷ đồng.

Xa hơn nữa, trong tháng 8/2024, OCB mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu OCBL2326006 và OCBL2225013 với tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mới đây ngày 26/9/2024, OCB đã phát hành thành công lô 3 lô trái phiếu trị giá 3.900 tỷ đồng.

Cụ thể, OCB đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã OCBL2427015 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đồng thời phát hành hai mã OCBL2427016 và OCBL2427017 với giá trị phát hành lần lượt là 1.900 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 26/9/2027.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần 3.887 tỷ đồng, tăng 8,9% so với nửa đầu năm 2023. Tổng lợi nhuận trước thuế ở mức mức 2.113 tỷ đồng, giảm 17%; lãi ròng gần 1.671 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản ngân hàng OCB ở mức 238.884 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của OCB ở mức gần 208.741 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 2023. Trong đó, các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là hơn 997 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng là gần 132.000 tỷ đồng.

Khánh Hân