OCB mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông(OCB) đã có công bố về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 26/6/2025, OCB tiến hành mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã OCBL2427002. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 26/6/2024, kỳ hạn 3 năm; như vậy, OCB đã tất toán chỉ sau 1 năm phát hành.

Trước đó, OCB đã đăng tải các văn bản công bố thông tin về các đợt mua lại trái phiếu của ngân hàng.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427002 vào ngày 26/6/2025. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.578 tỷ đồng, trong đó gồm: 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 78 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427004 vào ngày 27/6/2025. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 49 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.

Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427003 giá 1.500 tỷ đồng và thanh toán 78 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 30/6/2025.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,2%/năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.

Như vậy, OCB dự kiến chi khoảng 4.205 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn và thanh toán lãi cho 3 lô trái phiếu nêu trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được OCB thu hồi từ vốn đã cho khách hàng vay và nguồn vốn hợp pháp khác.

Ở chiều ngược lại, ngày 18/6/2025, OCB phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã OCB12511 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 18/6/2028.

Đây là lô trái phiếu thứ 4 mà OCB phát hành trong tháng 6 và là lô thứ 11 kể từ đầu năm đến nay (theo thống kê trên HNX).

PV