OCB mua lại 4.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12521 vào ngày 3/9/2026, giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 1.200 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã OCB12521 gồm 1.200 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/8/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 29/8/2028.

Trước đó, ngày 28/8/2026, OCB cũng đã tất toán sớm 3 lô trái phiếu có tổng giá trị lên đến 3.400 tỷ đồng.

Cụ thể, OCB mua lại lô trái phiếu mã OCB12518 có tổng giá trị phát hành 1.800 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 28/8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 28/8/2028.

Tương tự, ngân hàng này cũng đã tất toán sớm 2 lô trái phiếu mã OCB12519 và OCB12520 với giá trị phát hành lần lượt là 600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 28/8/2025, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 28/8/2027.

Cùng chiều diễn biến, mới đây OCB cũng đã lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn vào tháng 10/2026 tới đây. Nguồn mua lại được lấy từ nguồn thu của OCB và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cụ thể, OCB dự kiến tất toán sớm 2 lô trái phiếu vào ngày 2/10/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ mua lại 600 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 37,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã OCB12525; mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và chi trả 65 tỷ đồng tiền lãi cho lô OCB12526.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12527 vào ngày 8/10/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.065 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ tháng 10/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 10/2027 và tháng 10/2028.

PV