OCB tất toán 2 lô trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về tình hình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư, bao gồm việc thanh toán đủ lãi và gốc tại ngày mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, ngày 27/8/2026 vừa qua, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12517, đồng thời thanh toán hơn 17,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Trước đó, OCB cũng đã tất toán trước hạn lô trái phiếu mã OCB12516 và thanh toán 57 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu vào ngày 21/8/2026.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 300 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2028.

Cùng chiều diễn biến, ngày 12/8/2026, OCB đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 108 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu OCB12515. Được biết, lô OCB12515 phát hành ngày 12/8/2025, kỳ hạn 3 năm. Như vậy, OCB đã tất toán xong lô này chỉ sau 1 năm phát hành.

Mới đây, OCB cũng lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn vào ngày 30/9/2026 tới đây. Nguồn mua lại được lấy từ nguồn thu của OCB và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCB12522 với tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại 1.061 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 61 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCB12523. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 63 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.

Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCB12524 trị giá 1.000 tỷ đồng và thanh toán 60 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2027 và 30/92028.

PV