OCB tất toán sớm 3 lô trái phiếu tổng trị giá 2.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả tất toán cùng lúc 3 lô trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 2/10/2026, OCB đã thanh toán 37,8 tỷ đồng tiền lãi và 600 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã OCB12525.

Cũng trong ngày 2/10/2026, OCB còn chi 65 tỷ đồng tiền lãi và 1.000 tỷ đồng tiền gốc của mã OCB12526.

Đến ngày 8/10/2026, ngân hàng tiếp tục tất toán trái phiếu OCB12527 trị giá 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.

Được biết, mã OCB12525 trị giá 600 tỷ đồng được phát hành ngày 2/10/2025, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 2/10/2027. Qua đó, ngân hàng đã tất toán trái phiếu này trước hạn 1 năm.

Còn mã OCB12526 trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 2/10/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 2/10/2028. Cuối cùng mã OCB12527 cũng trị giá 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 8/10/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 08/10/2028. Hai lô trái phiếu này được OCB tất toán trước ngày đáo hạn 2 năm.

Trước đó, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, đồng thời thanh toán tổng cộng 184 tỷ đồng lãi trái phiếu trong ngày 30/9/2026.

Cụ thể, OCB thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 61 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã OCB12522; 1.000 tỷ đồng gốc và 63 tỷ đồng lãi cho trái phiếu OCB12523; đối với lô trái phiếu OCB12524, ngân hàng cũng thanh toán gốc 1.000 tỷ đồng và 60 tỷ đồng tiền lãi.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2027 và 30/9/2028.

Bên cạnh đó, OCB cũng lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12528 vào ngày 5/11/2026 tới đây.

Tổng giá trị thanh toán tại ngày mua lại là 1.065 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi. Nguồn thanh toán được lấy từ nguồn thu của OCB và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Lô trái phiếu mã OCB12528 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/11/2025, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào 5/11/2027.

Hà Ly