OCB tất toán trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), người sở hữu trái phiếu,...công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn trái phiếu.

Theo đó, ngày 10/9/2025, OCB đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu OCBL2427013 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 10/4/2024, kỳ hạn 3 năm; lịch đáo hạn ban đầu là 10/9/2027. Như vậy, OCB đã tất toán chỉ sau 1 năm phát hành.

Trước đó, ngày 28/8/2025, OCB đã chi tổng cộng 1.063 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã OCBL2325007, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/8/2023. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 28/8/2025.

Cũng trong ngày 28/8/2025, OCB đã chi 600 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã OCBL2427012. Được biết lô trái phiếu này được phát hành ngày 28/8/2024, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, OCB còn lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn, phối hợp với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu thực hiện thông báo mua lại, tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các người sở hữu trái phiếu theo quy định tại văn kiện trái phiếu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427015 với giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, tiền lãi tính đến ngày mua lại là 55 tỷ đồng.

Tổng mệnh giá mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.900 tỷ đồng và 100,7 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 2.000,7 tỷ đồng.

Cuối cùng, OCB dự kiến chi 1.055 tỷ đồng để thanh toán cho lô trái phiếu mã OCBL2427017, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng gốc trái phiếu và 55 tỷ đồng tiền lãi.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 26/9/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.

Ở chiều ngược lại, trong 3 ngày từ 27-29/8/2025, OCB đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu mã OCB12517, OCB12518, OCB12519, OCB12520 và OCB12521 với tổng giá trị phát hành 4.900 tỷ đồng.

PV