Sữa Quốc tế Lof lãi ròng hơn 224 tỷ đồng quý III/2026, đảo chiều sau quý lỗ cùng kỳ

CTCP Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận khả năng phục hồi lợi nhuận nhanh sau giai đoạn lỗ, nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp và cắt giảm chi phí bán hàng.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý III/2026 của Sữa Quốc tế Lof ở mức gần 2.148,7 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 859,6 tỷ đồng, tăng 82,9%. Biên lợi nhuận gộp quý tăng từ 29,1% lên mức 40%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 62,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 80,1% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác tăng mạnh từ gần 1,2 tỷ đồng lên hơn 73,2 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lên mức hơn 68,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức gần 61,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 11,9% so với cùng kỳ, xuống 520,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 71,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sữa Quốc tế Lof báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt hơn 224 tỷ đồng, trong khi quý III/2025 công ty lỗ ròng gần 133,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sữa Quốc tế Lof mang về doanh thu thuần hơn 6.127 tỷ đồng, tăng 10,2% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 697,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ ròng hơn 62,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 73,8% kế hoạch doanh thu thuần và 99,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.108,6 tỷ đồng, so với mức âm 256,4 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi trừ 401,9 tỷ đồng chi mua sắm tài sản cố định, dòng tiền tự do vào khoảng gần 707 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof tăng 11,5% so với đầu năm, lên mức gần 8.602 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tổng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp ở mức hơn 3.057,5 tỷ đồng, tăng 20,5% và chiếm 35,5% tổng tài sản.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng tăng nhẹ lên hơn 1.748,2 tỷ đồng, khoản cho vay giảm từ 340 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng, trong khi đó khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng mạnh từ 258 tỷ lên 982 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang gấp 3,6 lần so với đầu năm, ở mức gần 294,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn gần 617,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 990 tỷ đồng; tài sản cố định gần 2.177,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Sữa Quốc tế Lof ở mức hơn 5.171,5 tỷ đồng, tăng 23,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 3.584,7 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng nợ.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 820,8 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng nợ; chi phí phải trả ngắn hạn hơn 450 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng nợ.

Khánh Hân