TCBS lập kỷ lục dư nợ margin gần 1 tỷ USD trong quý II/2024

Theo Báo cáo tài chính quý II/2024, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng gấp đôi cùng kỳ đạt 2.234 tỷ đồng, trong đó hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng.

Đóng góp 30% tổng doanh thu là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 697 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Các hoạt động khác như lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 60% lên hơn 673 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán hơn gấp đôi cùng kỳ, đạt 455 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán tăng 42% lên 156 tỷ đồng.

Trong kỳ, TCBS tiết giảm 14% chi phí hoạt động về dưới 153 tỷ đồng. Ngược lại chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) chiếm tới 353 tỷ đồng, tăng 38%.

Kết quả, TCBS báo lãi ròng quý II/2024 đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lãi ròng TCBS ở mức 2.226 tỷ đồng, tăng 187%, mức cao nhất từ trước đến nay của công ty. 

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của TCBS đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 19% sau 6 tháng. Trong đó, dư nợ margin lập kỷ lục đạt gần 24.700 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng 49% so với đầu năm và chiếm hơn 50% tài sản ngắn hạn.

Danh mục tài sản tài chính AFS ghi nhận giá gốc hơn 18.800 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối quý trước. Trong đó, tỷ trọng lớn nhất là trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết với gần 16.500 tỷ đồng, tăng 36%; cổ phiếu chưa niêm yết cao gấp 2.3 lần đầu năm, đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TCBS ghi nhận các khoản thu khác giảm mạnh còn chưa tới 65 tỷ đồng. Nguyên nhân do không còn ghi nhận hơn 2.300 tỷ đồng các khoản phải thu kinh doanh trái phiếu. Do đó, tổng cộng các phải khoản thu còn gần 715 tỷ đồng, giảm 77% so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn tại thời điểm 30/6/2024 đạt hơn 22.348 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, trong đó vay bằng VND gần 14.300 tỷ đồng, còn lại vay bằng USD.

Trong kỳ, TCBS phát sinh hơn 90 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngắn hạn. Đây là giá trị của 8 lô trái phiếu, trong đó có 7 lô sẽ đáo hạn vào nửa cuối năm 2024.

Nợ phải trả dài hạn cũng tăng mạnh gấp 2,7 lần sau 6 tháng lên mức 2.601 tỷ đồng, trong đó, biến động chủ yếu tại trái phiếu dài hạn chiếm gần 2.600 tỷ đồng.