Thanh toán hơn 210 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu, dư nợ của Pan Farm còn bao nhiêu?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Pan Farm vừa công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 30/6/2025, doanh nghiệp này đã thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc và gần 12 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu PAFCH2325001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Được biết, lô PAFCH2325001 phát hành ngày 29/6/2023, có kỳ hạn 2 năm; giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, Pan Farm còn phát hành 2 lô trái phiếu khác là PAFCH2325002 và PAFCH2325003 cùng có kỳ hạn 2 năm; lãi suất phát hành lần lượt là 10,4%/năm và 8%/năm. Tổng giá trị phát hành của 2 lô này là 400 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Pan Farm đã chi gần 61 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 3 lô trái phiếu nêu trên.

Pan Farm được thành lập từ năm 2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. Trụ sở chính đặt tại Tầng 15, Tòa nhà Icon4 (Hà Nội).

Pan Farm được biết đến là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (MCK: PAN, sàn HoSE) nắm giữ 88,15% vốn (tính đến ngày 31/3/2025).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 15/1/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp đang ở mức hơn 1.220,7 tỷ đồng.

Hiện, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Trà My (SN 1970). Bà Nguyễn Thị Trà My cũng đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Pan.

Về tình hình kinh doanh, tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Pan Farm tăng 13,2% so với cùng kỳ, lên mức hơn 3.968,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 1.220,7 tỷ đồng; các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế gần 317,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 625,2 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Pan Farm báo lãi ròng hơn 595,7 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 ở mức hơn 5.883,5 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 689,5 tỷ đồng lên hơn 3.962 tỷ đồng, chiếm 67,3% tổng nợ và gấp 5,7 lần năm trước. Dư nợ trái phiếu ở mức 600 tỷ đồng đến từ 3 lô trái phiếu phát hành năm 2021.

PV