Thất thu mảng hạ tầng khu công nghiệp, lãi ròng 9 tháng của IDICO giảm 56%

Tổng công ty IDICO – CTCP (mã IDC, sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy tình hình kinh doanh suy giảm đáng kể. 

Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.443 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp vì thế giảm 49%, đạt 405 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 50% (đạt 29 tỷ đồng). Công ty phải gánh thêm 45 tỷ đồng lỗ khác (cùng kỳ lãi 20 tỷ đồng). Trong khi đó, các loại chi phí đều không được tiết giảm như: Chi phí tài chính 42 tỷ đồng, tăng 35%; chi phí bán hàng 25 tỷ đồng, tăng 8%; chi phí quản lý 64 tỷ đồng, gần như đi ngang.

Kết quả IDICO báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 194 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, quý II/2023, IDC kinh doanh tăng trưởng ấn tượng với doanh số hơn 2.400 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 660 tỷ đồng.

Theo giải trình, IDICO cho biết doanh thu giảm do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp (KCN) chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định, khiến lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, một phần do chi phí lãi vay của IDC tăng 64% so với cùng kỳ lên gần 43 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 4.998 tỷ đồng, giảm 29%. Trong cơ cấu doanh thu ghi nhận rõ sự suy giảm của mảng chủ lực là hạ tầng khu công nghiệp với 2.229 tỷ đồng, giảm 45%, các mảng phụ trợ có tăng trưởng nhưng đóng góp không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế 1.032 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, IDC mới thực hiện được 51% chỉ tiêu lãi trước thuế năm sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của IDC đạt 16.898 tỷ đồng, giảm 115 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 15% lên 1.250 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 20% xuống 834 tỷ đồng.

Các khoản phải thu trong 9 tháng qua cũng tăng thêm 4%, lên 2.292 tỷ đồng, chiếm 13% tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 71 tỷ đồng, tăng 26%. Hàng tồn kho gần như đi ngang đạt 1.107 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 33% lên gần 2.359 tỷ đồng. Trong đó, KCN Hựu Thạnh chiếm hơn phân nửa với hơn 1.389 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của IDC tại ngày 30/9/2023 đạt 11.287 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh thu chưa thực hiện của IDICO đang ở mức 5.372 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là 212 tỷ đồng và doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 5.160 tỷ đồng, chiếm phần lớn tại KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ mở rộng với 2.960 tỷ đồng, KCN Quế Võ 2 gần 741 tỷ đồng, KCN Mỹ Xuân B1 gần 640 tỷ đồng. Đây là tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các khu công nghiệp, dự án sẽ hình thành trong tương lai.

Về vay nợ tài chính, IDC có khoản vay ngắn hạn gần 481 tỷ đồng và khoản vay dài hạn hơn 2.833 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 5.610 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,01 lần. 

Ngoài số liệu về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, IDICO đã cắt giảm 274 nhân sự, từ 1.396 người xuống còn 1.122 người.