Thêm 250 tỷ đồng trái phiếu ‘chảy’ về Văn Phú Invest

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (MCK: VPI, sàn HoSE) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu của công ty.

Cụ thể, ngày 30/12/2024, Văn Phú Invest đã hoàn tất phát hành 2.500 trái phiếu mã VPIH2427002 ra thị trường trong nước. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2027.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành trái phiếu,,..không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu này của Văn Phú Invest có lãi suất kết hợp 11%/năm.

Trước đó, HĐQT Văn Phú Invest đã thông qua việc chào bán, phát hành trái phiếu và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tổng mệnh giá tối đa 250 tỷ đồng, có bảo đảm bằng tài sản, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2027.

Văn Phú Invest cũng thông qua việc sử dụng 14 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư THG Holdings (THG Holdings) và bà Lê Châu Giang làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu nói trên.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của VPI, THG Holdings và bà Lê Châu Giang lần lượt là pháp nhân, thể nhân có liên quan đến ông Tô Như Toàn- Chủ tịch HĐQT Văn Phú Invest.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, THG nắm hơn 56,7 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 23,44% vốn Văn Phú Invest; còn bà Lê Châu Giang sở hữu hơn 6 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 2,5% vốn doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần hơn 854,6 tỷ đồng, tăng 217,27% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 110 tỷ đồng, tăng 239,24%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Văn Phú Invest đạt gần 1.148,2 tỷ đồng, giảm 34,11% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 205,6 tỷ đồng, giảm 53,08%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Văn Phú Invest đang ở mức gần 11.288,7 tỷ đồng, giảm 9,9% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt của công ty giảm 56,35%, ở mức hơn 40,9 tỷ đồng; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 55,7 tỷ đồng, gấp 10,9 lần đầu năm; bất động sản đầu tư giảm 55,5%, ở mức hơn 318,9 tỷ đồng.

PV