Chủ đầu tư khu du lịch Đồi Rồng huy động lô trái phiếu gần 1.400 tỷ đồng

Theo dữ liệu công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 16/7/2024, ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên được Vạn Hương phát hành trong 2 năm trở lại đây.

Ở chiều ngược lại, Từ đầu năm 2024 đến nay, Vạn Hương cũng 4 lần chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, đối với mã trái phiếu mã trái phiếu DRGCH2226001, Vạn Hương mua lại 113,5 tỷ đồng ngày 29/2/2024 và 113,5 tỷ đồng vào ngày 31/5/2024. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 854,5 tỷ đồng.

Đối với mã trái phiếu DRGCH2126002, Vạn Hương mua lại tổng cộng 95 tỷ đồng vào hai ngày 29/2/2024 và 31/5/2024. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 375,5 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Dữ liệu của PV ghi nhận ngày 22/7 vừa qua, Vạn Hương phát sinh giao dịch thế chấp tại ABBank chi nhánh Hà Nội với tài sản bảo đảm là phân khu ND-LK100-01 đến ND-LK100-10 thuộc Zone 8 thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại địa chỉ phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Ngày 23/7, Vạn Hương tiếp tục phát sinh giao dịch thế chấp tại ABBank chi nhánh Hà Nội với tài sản bảo đảm là các lô ND-LK101, ND-BT103 đến ND-BT111, ND-BT116, ND-BT117 thuộc Khu VIII thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại địa chỉ phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu giảm về mức 2.956 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng tăng lên 7,558 lần tương ứng doanh nghiệp có tổng nợ phải trả khoảng 22.341,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 4.400 tỷ đồng.