TPBank chi 1.200 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 29/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên phong (TPBank, mã TPB, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 25/9, TPBank đã chi 20 tỷ đồng mua lại một phần trong tổng số 26 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu TPBH2027015 phát hành tháng 9/2022, đáo hạn tháng 9/2027. Sau mua lại, khối lượng còn lại của mã trái phiếu này là 6 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 27/9, TPBank đã mua lại trước hạn 1.200 tỷ đồng của toàn bộ mã trái phiếu TPBL2124011, phát hành tháng 9/2021, đáo hạn tháng 9/2024. 

Đây là lần đầu tiên, TPBank chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn trong năm nay. Ở chiều ngược lại, ngày 30/6 vừa qua, TPBank đã phát hành hai lô trái phiếu đầu tiên trong năm nay. Đó là mã TPBL2325002 với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Lô còn lại là TPBL2326001 với khối lượng 18.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 1.800 tỷ đồng. Cả hai mã trái phiếu này đều có lãi suất 7,5%/năm.

Theo công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2023, TPBank đang lưu hành 28 mã trái phiếu với tổng giá trị phát hành là hơn 11.210 tỷ đồng. Giá trị lưu hành hiện là 2.825 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, TPBank đã chi tổng cộng 459,5 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi trái phiếu và 8.048 tỷ đồng để thanh toán tiền gốc trái phiếu.