TPBank dự kiến tất toán 3 lô trái phiếu sau 1 năm phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày 24/11/2025 là ngày đăng kỳ cuối cùng mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.

Theo đó, TPBank dự kiến mua lại toàn bộ 3 lô trái phiếu là trái phiếu tăng vốn cấp 2 của ngân hàng, gồm: TPBL2434036 (1.955 trái phiếu), TPBL2434037 (10.000 trái phiếu) và TPBL2434038 (674 trái phiếu).

Giá mua lại trái phiếu của từng lô lần lượt là 106.789.041,096 đồng/trái phiếu; 100.030.684,932 đồng/trái phiếu và 100.038.794,521 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị mua lại của 3 lô TPBL2434036, TPBL2434037 và TPBL2434038 là: 208,77 tỷ đồng; 1.000,31 tỷ đồng; 67,426 tỷ đồng.

Ngày thanh toán tiền mua lại của lô TPBL2434036 là 9/12/2025 và 2 lô TPBL2434037 và TPBL2434038 là 22/12/2025.

Theo thông tin công bố trên HNX, cả 3 lô trái phiếu này cùng được phát hành ngày 20/12/2024; kỳ hạn 3-10 năm; với tổng giá trị phát hành là gần 1.263 tỷ đồng. Như vậy, TPBank dự kiến tất toán 3 lô trái phiếu kể trên chỉ sau 1 năm phát hành.

Thời gian gần đây, TPBank tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 5/11/2025, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã TPBH2027020 trị giá 6,6 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị lưu hành về mức 8,2 tỷ đồng.

Được biết, lô TPBH2027020 có tổng giá trị phát hành 233,6 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/11/2020, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.

Trước đó, ngày 3/11/2025, ngân hàng này cũng đã chi 357,5 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã TPBL2434023, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 4,5 tỷ đồng.

Xa hơn nữa, cùng trong ngày 31/10/2025, TPBank đã tiến hành tất toán xong 5 lô trái phiếu gồm: TPBL2333023, TPBL2333019, TPBL2333015, TPBL2333009 và TPBL2333006 với tổng giá trị mua lại 1.769 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này dược phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 11-12/2023; tổng giá trị phát hành là 2.412 tỷ đồng; cùng có kỳ hạn 10 năm, thời điểm đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là năm 2033.

PV