TPBank mua lại hơn 1.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 12/12/2025 vừa qua, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ các lô trái phiếu mã TPB12512, TPB12514 và TPB12520, tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 555,9 tỷ đồng.

Được biết, các lô trái phiếu này đều được TPBank phát hành hồi tháng 6/2025 vừa qua, tổng giá trị phát hành dao động từ 195,9 tỷ đồng - 216,9 tỷ đồng/lô trái phiếu, kỳ hạn 10 năm.

Trước đó, ngày 10/12/2025, ngân hàng cũng đã chi 200 tỷ đồng để thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434029, qua đó tất toán lô trái phiếu này trước hạn 9 năm so với thời hạn được công bố tại báo cáo phát hành.

Cùng ngày, TPBank cũng đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã TPBL2434030 trị giá 64,1 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 0,5 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2025, TPBank cũng đã chi 195,5 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434036 trước hạn.

Ngày 8/12/2025, ngân hàng cũng đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã TPBL2333020 trị giá 5,5 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 1,2 tỷ đồng.

Cả 4 lô trái phiếu nêu trên đều được TPBank phát hành từ năm 2024, tổng giá trị phát hành dao động từ 64,6 tỷ đồng - 212,2 tỷ đồng/lô trái phiếu, kỳ hạn 10 năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/12/2025, TPBank đã phát hành thành công 465 trái phiếu mã TPB12546 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 46,5 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/12/2035.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được ngân hàng công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất thả nổi 7,98%.

Xa hơn, ngày 28/11/2025, TPBank cũng đã phát hành 1.500 trái phiếu mã TPB12545. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/11/2035, lãi suất thả nổi 7,68%/năm.

PV