TPBank mua lại hơn 1.705 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 16/12/2024, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 11/12/2024 TPBank đã chi 1.500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2325021 trước hạn 1 năm. Được biết, lô trái phiếu này gồm 15.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được TPBank phát hành ngày 11/12/2023, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 11/12/2025.

Trước đó, ngày 9/12/2024 TPBank cũng đã chi 205,5 tỷ đồng mua lại một phần của lô trái phiếu mã TPBL2333020, đưa khối lượng lưu hành còn lại về mức 6,7 tỷ đồng. Lô trái phiếu TPBL2333020 được TPBank phát hành ngày 8/12/2023, tổng giá trị phát hành 212,2 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/12/2033.

Cùng chiều diễn biến, ngày 6/12/2024 TPBank cũng đã mua lại một phần của lô trái phiếu mã TPBL2333018 trị giá 56 tỷ đồng, đưa giá trị đang lưu hành còn lại của trái phiếu về mức 394 tỷ đồng.

TPBank cũng đã chi 20,8 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã TPBL2333017 vào ngày 5/12/2024. Khối lượng sau mua lại tính theo mệnh giá của lô trái phiếu này còn 53,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vào ngày 4/12/2024 vừa qua TPBank đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 10.000 trái phiếu mã TPBL2427028. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/12/2027.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TPBank có thu nhập lãi thuần hơn 3.173,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 794,5 tỷ đồng, tăng 56,44%, lãi từ hoạt động khác đạt gần 135 tỷ đồng, tăng 251,53%.

Tổng lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt mức gần 1.730,6 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng hơn 1.383 tỷ đồng, tăng 9,52%.

Tính đến quý III/2024, tổng tài sản của TPBank đang ở mức hơn 385.352,2 tỷ đồng, tăng 8,05%. Trong đó, tiền mặt và vàng bạc đá quý gần 1.692,8 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gần 13.214,6 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 231.562,4 tỷ đồng.

PV