Transimex báo lãi ròng quý III/2023 sụt giảm 58%

CTCP Transimex (MCK: TMS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với kết quả kinh doanh kém khả quan.

Theo đó, quý III/2023, Transimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 664 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lãi ròng lại giảm mạnh 58% còn hơn 48 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính tăng, phần lãi trong công ty liên kết giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 172% so với cùng kỳ lên 34 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 52 tỷ đồng, tăng 63%; cùng với đó Công ty ghi lỗ 3 tỷ đồng trong công ty liên kết (cùng kỳ lãi 68 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Transimex đạt gần 1.652 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 142 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 44% và 73% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Transimex đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/09/2023, Transimex có tổng tài sản hơn 6.095 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Hơn 1/3 trong đó là khoản đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết với 2.286 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. 

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 606 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chiếm hơn 2/3 trong đó là tiền gửi có kỳ hạn. Còn lại khoản chứng khoán kinh doanh với giá trị gốc 213 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 2 tỷ đồng. Xét theo giá thị trường, danh mục đang lãi 115% và có giá trị hợp lý ở mức 459 tỷ đồng.

Trong đó, khoản đầu tư cho cổ phiếu PDN của CTCP Cảng Đồng Nai chiếm đến 69% với giá gốc gần 146 tỷ đồng và đang lãi 155%; khoản đầu tư vào cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco có giá gốc 16,5 tỷ đồng và đang lãi 114%...

Phía đối ứng, nợ phải trả của Transimex  là 1.797 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Tổng nợ vay đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 60% và chiếm tỷ trọng lớn nhất với 73%. Trong đó, vay dài hạn ngân hàng hơn 222 tỷ đồng, tăng 47%; vay ngắn hạn ngân hàng gần 437 tỷ đồng, gấp 2,4 lần đầu năm; trái phiếu dài hạn 592 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

Ngày 09/06 vừa qua, Transimex đã phát hành 3.000 trái phiếu mã TMSH2326001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Ngày hoàn tất phát hành là 15/06/2023.

Theo nghị quyết HĐQT thông qua ngày 08/06/2023, lô trái phiếu TMSH2326001 có lãi suất 10,5%/năm và có kỳ hạn tính lãi 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu là 9,5 triệu cổ phiếu của CTCP Transimex (TMS) và 1 triệu cổ phiếu của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN). Giá trị tài sản đảm bảo gần 629 tỷ đồng, theo thẩm định giá từ CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam ngày 29/05/2023.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng, TMS dự kiến dùng để thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình, kế hoạch đầu tư và kinh doanh thuộc lĩnh vực logistic; đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistic thông qua tăng vốn cho công ty con.