Trung Thuỷ - Đà Nẵng lãi hơn 17 tỷ đồng trong năm 2023

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố tình hình tài chính định kỳ năm 2023 của CTCP Trung Thuỷ - Đà Nẵng.

Theo đó, năm 2023, Trung Thuỷ - Đà Nẵng lãi sau thuế 17,4 tỷ đồng, tăng 55,2% so với năm trước.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tại kỳ báo cáo đạt 783,5 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,33 lần lên 2,55 lần, tương ứng doanh nghiệp này có tổng nợ phải trả ở mức gần 1.998 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 1.285 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, Trung Thuỷ - Đà Nẵng đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã TDNCH2225001 được phát hành ngày 14/1/2022, đáo hạn ngày 14/7/2025. Lô trái phiếu này có tổng giá trị theo mệnh giá phát hành đạt 1.300 tỷ đồng,  lãi suất phát hành 10%/năm.

Dữ liệu trên HNX cho thấy, Trung Thuỷ - Đà Nẵng đã có 3 lần thực hiện mua lại 1 phần trước hạn giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này. Lần đầu tiên vào ngày 21/2/2023 doanh nghiệp này mua lại 7,1 tỷ đồng,tiếp theo là ngày 19/1/2024 và ngày 15/3/2024 mua lại lần lượt 325 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, qua đó, hạ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này xuống còn 967,9 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của Trung Thủy Group (TTG Holding), thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, công ty bất ngờ tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên tới 735 tỷ đồng.

Trung Thủy - Đà Nẵng được biết đến với vai trò là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) với diện tích quy hoạch là 35ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm “đắp chiếu”, dự án này đã chính thức được khởi động vào giữa tháng 4/2023.