Vạn Hương tất toán 2 lô trái phiếu phát hành năm 2021-2022

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương) vừa có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Theo đó, ngày 3/9 vừa qua, Vạn Hương đã thanh toán 1,76 tỷ đồng tiền lãi và 37,5 tỷ đồng tiền gốc còn lại của trái phiếu mã DRGCH2126002. Qua đó, doanh nghiệp tất toán trái phiếu này.

Trước đó, Vạn Hương đã 2 lần mua lại một phần của trái phiếu này vào các ngày 1/6 và 2/3 với giá trị mua lại mỗi lần là 37,5 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu DRGCH2126002 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/8/2026.

Cũng trong ngày 3/9, Vạn Hương cũng chi 4,2 tỷ đồng tiền lãi và 89,7 tỷ đồng tiền gốc để tất toán trái phiếu mã DRGCH2226001.

Tương tự, doanh nghiệp cũng 2 lần mua lại một phần giá trị của trái phiếu này vào các ngày 1/6 và 2/3, mỗi lần mua lại 89,6 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DRGCH2226001 được Vạn Hương phát hành từ ngày 26/1/2022 nhưng phải đến ngày 21/4/2022 mới hoàn tất, tổng giá trị phát hành 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.

Mới đây, Vạn Hương công bố tình hình tài chính cơ bản 6 tháng đầu năm 2026 gửi HNX với khoản lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với khoản lãi hơn 226 tỷ đồng của kỳ báo cáo trước.

Tính đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đi ngang ở mức 3.026 tỷ đồng. Trong đó bao gồm vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu 50 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế hơn 23 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng hơn 500 tỷ đồng lên mức gần 26.580 tỷ đồng. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 8,6 lần lên 8,78 lần.

Xét về cơ cấu nợ, chiếm gần 54% là khoản nợ phải trả khác với 14.255 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu chiếm gần 41% ở mức 10.840 tỷ đồng và nợ ngân hàng 1.484 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng nợ.

Vạn Hương được thành lập ngày 14/1/2010. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đồi Rồng (Dragon Ocean) Đồ Sơn tại TP.Hải Phòng.

Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Hiếu (SN 1978) là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Hoàng Lam