Vạn Hương thanh toán 700 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo báo cáo này, trong 2 ngày 28/2/2025 và 2/6/2025, Vạn Hương mua lại tổng cộng 80 tỷ đồng của trái phiếu mã DRGCH2126002.

Cũng trong 2 ngày này, doanh nghiệp tiến hành mua lại tổng cộng 191,2 tỷ đồng tiền gốc của lô DRGCH2226001.

Được biết, lô DRGCH2126002 được phát hành ngày 31/8/2021 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026. Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu mã DRGCH2126002 được Vạn Hương dùng để phục vụ cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng).

Còn lô DRGCH2226001 do Vạn Hương phát hành ngày 26/1/2022 gồm 11.950 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của cả lô trái phiếu này là 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.

Quay trở lại với báo cáo của Vạn Hương, trong nửa đầu năm 2025, Vạn Hương đã thanh toán khoảng 430 tỷ đồng tiền lãi cho 8 lô trái phiếu gồm: VANHUONG.BORN. 2019 (giá trị lưu hành 970 tỷ đồng), DRGCH2126001 (giá trị lưu hành 400 tỷ đồng), DRGCH2126002, DRGCH2226001, DRGCH2427001 (giá trị lưu hành 1.396,2 tỷ đồng), DRGCH2427002 (giá trị lưu hành 1.496,4 tỷ đồng), DRGCH2427003 (giá trị lưu hành 1.998 tỷ đồng) và DRGCH2427004 (giá trị lưu hành 725,7 tỷ đồng).

Liên quan đến trái phiếu của Vạn Hương, ngày 24/6/2025, doanh nghiệp phát hành 18.000 trái phiếu mã DRT12502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; đến ngày 23/7/2025 thì hoàn tất.

Tổng giá trị phát hành là 1.800 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2028.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 11%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Vạn Hương phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay. Trước đó, ngày 18/4/2025, Vạn Hương phát hành 19.140 trái phiếu mã DRT12501 đến 17/5/2025 thì hoàn tất.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu trên có giá trị phát hành 1.914 tỷ đồng; kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/4/2028.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập ngày 14/1/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đồi Rồng Dragon Ocean Đồ Sơn (TP.Hải Phòng).

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, Vạn Hương báo lỗ ròng gần 155,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức lỗ 61,9 tỷ đồng của năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 2.801 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm gần 249 tỷ đồng; vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận 50 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Vạn Hương tại thời điểm cuối năm 2024 gấp 9,46 lần vốn chủ sở hữu, ở mức gần 26.502,7 tỷ đồng, tăng 18,6% so với kỳ trước.

Nợ vay ngân hàng hơn 1.758,5 tỷ đồng, trong khi năm 2023 doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay này; nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 7.906,3 tỷ đồng, tăng 80% và chiếm 29,8% tổng nợ; nợ phải trả khác hơn 16.837,8 tỷ đồng, chiếm 63,5% tổng nợ.

PV