Vina 2 chậm thanh toán lãi lô trái phiếu 150 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina 2 (MCK: VC2, sàn HNX) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường tình hình chậm thanh toán lãi trái phiếu mã VC2H2122001.

Theo đó, trong năm 2023, Vina 2 có 2 đợt thanh toán lãi lô trái phiếu nói trên với tổng số tiền 62,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 44 tỷ đồng và còn chậm thanh toán 18,3 tỷ đồng do chưa bố trí được nguồn.

Thông tin trên HNX, lô trái phiếu VC2H2122001 được phát hành ngày 27/10/2021, giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty; bổ sung vốn thi công công trình Trung tâm thương mại- dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn.

Ban đầu, lô trái phiếu này của Vina 2 có kỳ hạn 12 tháng, tuy nhiên, sau đó, trái chủ đã đồng ý điều chỉnh thời hạn thành 36 tháng, đáo hạn ngày 27/10/2024. Giá trị đang lưu hành của lô VC2H2122001 là 116,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 12/2021, Vina2 còn phát hành lô trái phiếu VC2H2124002 với giá trị phát hành là 110 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 22/12/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý I/2024 (công ty mẹ), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 258 tỷ đồng, tăng tới 124,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng tăng vọt từ 102,7 tỷ đồng lên 244,6 tỷ đồng khiến doanh nghiệp chỉ báo lợi nhuận gộp 13,4 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với quý I/2023.

Doanh thu tài chính ở mức 3,3 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính lại tăng từ 9,4 tỷ đồng lên 10,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể, về mức 4,5 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm nay, Vina2 lỗ khác hơn 184 triệu đồng, tuy nhiên con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 1,6 tỷ đồng quý I/2023.

Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 1,3 tỷ đồng; khoản lãi này tuy khá "hạt tiêu" so với quy mô doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu gần 900 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2024) nhưng đã tăng tới hơn 214% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của Vina2 là hơn 2.775,2 tỷ đồng; tăng gần 30 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả hơn 1.800 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn gần 1.760 tỷ đồng.