Vina2 dùng 260 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu để làm gì?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2, công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Theo văn bản này, Vina2 đã huy động thành công 260 tỷ đồng từ  kênh trái phiếu thông qua 2 lô VC2H222122001 và VC2H222122002. Doanh nghiệp đã giải ngân 100 tỷ đồng từ 27/10/2021-31/3/2022 để bổ sung vốn thi công công trình Trung tâm Thương mại- Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn; giải ngân 110 tỷ đồng từ 12/1/2022-31/3/2022 để bổ sung vốn thực hiện dự án "Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (Vina2 Panorama)" tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đối với 50 tỷ đồng còn lại, Vina2 sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động như: tài trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển, mua sắm thiết bị công nghệ, các chi phí khác,...

Về 2 lô trái phiếu của Vina2, lô trái phiếu VC2H2122001 được phát hành ngày 27/10/2021, giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Ban đầu, lô trái phiếu này của Vina 2 có kỳ hạn 12 tháng, tuy nhiên, sau đó, trái chủ đã đồng ý điều chỉnh thời hạn thành 36 tháng, đáo hạn ngày 27/10/2024.

Tháng 12/2021, Vina2 phát hành lô trái phiếu VC2H2124002 với giá trị phát hành là 110 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 22/12/2024.

Trong một diễn biến khác, Vina2 mới công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền 300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, tính đến ngày 13/5/2024, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Thanh Tuyên đã giải ngân được 231,5 tỷ đồng, còn lại 68,5 tỷ đồng chưa giải ngân.

Số tiền đã giải ngân, Vina2 đã dùng 130 tỷ đồng để góp vốn thành lập công ty Vina2 Home để phát triển và triển khai các dự án bất động sản tiềm năng; 78,8 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng- doanh nghiệp thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; 2,6 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động để triển khai dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt; trả nợ ngân hàng 20 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý I/2024 (công ty mẹ), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vina2 gần 258 tỷ đồng, tăng tới 124,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng tăng vọt từ 102,7 tỷ đồng lên 244,6 tỷ đồng khiến doanh nghiệp báo lợi nhuận gộp chỉ ở mức 13,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3 tỷ đồng so với quý I/2023.

Doanh thu tài chính đạt 3,3 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính lại tăng từ 9,4 tỷ đồng lên 10,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể, về mức 4,5 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm nay, Vina2 lỗ khác hơn 184 triệu đồng, con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 1,6 tỷ đồng quý I/2023.

Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 1,3 tỷ đồng; khoản lãi này tuy khá "hạt tiêu" so với quy mô doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu gần 900 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2024) nhưng đã tăng tới hơn 214% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của Vina2 là hơn 2.775,2 tỷ đồng; tăng gần 30 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả hơn 1.800 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn gần 1.760 tỷ đồng.