Vừa huy động thêm 1.400 tỷ đồng trái phiếu, chủ dự án Đồi Rồng đang kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa có báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức trên 24.302 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm trên 4.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo gửi HNX, Vạn Hương đang lưu hành 6 lô trái phiếu. Trong nửa đầu năm nay Vạn Hương đã chi gần 284 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi của 6 lô trái phiếu.

Cùng với đó, Vạn Hương cũng 4 lần chi tiền mua lại gốc trái phiếu trước hạn. Cụ thể, đối với mã trái phiếu mã trái phiếu DRGCH2226001, Vạn Hương mua lại 113,5 tỷ đồng ngày 29/2/2024 và 113,5 tỷ đồng vào ngày 31/5/2024. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 854,5 tỷ đồng.

Đối với mã trái phiếu DRGCH2126002, Vạn Hương mua lại tổng cộng 95 tỷ đồng vào hai ngày 29/2/2024 và 31/5/2024. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 375,5 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 16/7 vừa qua, Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 16/7/2024, ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được Vạn Hương phát hành trong 2 năm trở lại đây.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Dữ liệu của PV ghi nhận ngày 22/7 vừa qua, Vạn Hương phát sinh giao dịch thế chấp tại ABBank chi nhánh Hà Nội với tài sản bảo đảm là phân khu ND-LK100-01 đến ND-LK100-10 thuộc Zone 8 thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại địa chỉ phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Ngày 23/7, Vạn Hương tiếp tục phát sinh giao dịch thế chấp tại ABBank chi nhánh Hà Nội với tài sản bảo đảm là các lô ND-LK101, ND-BT103 đến ND-BT111, ND-BT116, ND-BT117 thuộc Khu VIII thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại địa chỉ phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.